지금 상황은 꽤 위태롭습니다.

지금 상황은 꽤 위태롭습니다.

🌍 중동 군사 충돌 개요 (6/22 기준)

미국이 이란 핵시설(포르도·나탄즈·이스파한)을 공습해 군사 개입을 공식화했습니다  .

이로 인해 WTI 가격은 급등 압박을 받고 있습니다.


📊 원유 시세 (6/22 정규시간 기준)

WTI 선물은 $74대 중반에서 움직이며, 당일 +0.5% 상승 중  .

브렌트는 $77 부근을 기록 중입니다  .


⚠️ 시장 리스크 및 전망

단기급등 가능성: 이란의 대응 반격이나 호르무즈 봉쇄 우려 → WTI $80~$130까지도 열려 있음  .

변동성 지표 급등: OVX(유가변동성지수) ⬆︎ 약 26%, 약 3년 최고 기록  .

반면 긴장 완화 시, 조정도 가능:

美 2주 유예 후 외교 추진 보도  .

전쟁 심화 전 평화 모색이나 외교 테이블 복귀 시, 유가 고점에서 하락 가능성 존재.



🚨 WTI 인버스 보유자 — 적절한 대응 전략

1. 즉시 손절

급등 지속 + 군사 충돌 확대 시:
손실 확정하고 탈출, 추가 하락이나 시장 역습 대비.


2. 분할 손절 + 관망

아직 일단 유예 국면:

일부 청산 (예: -5~7% 수준)

남은 인버스는 상황 따라 지켜보기



3. 부분 헤지(골드 옵션)

리스크 감당 가능 시:

인버스 일부 유지 + WTI 레버리지(소규모) 병행 매수

상승 손실 일부 상쇄 가능



4. 버티기 전략

급등은 일시적일 수 있음

외교 시작되면 조정 가능성 염두 →

신중히 버티며 반등 이후 청산 타이밍 포착



✅ 추천 전략

전략 유형 현재 상황 지향성 추천 대응

전량 손절 군사 충돌 확대 → 위험 지속 상황 악화되면 즉시 진행
분할 손절 유예 국면 → 변동성 큰 시기 일부 청산 후 관망
헤지 병행 리스크 감내 가능 시 활용 가능 소규모 병행 매수
버티기 급등 뒤 조정 가능성에서 유리 뉴스 반영 후 청산 검토



🧭 다음 타이밍 체크 포인트

이란의 대응 수위 (미사일, 해협 봉쇄 등 여부)
미국 외교 기류 (2주 유예 후 입장 변화)
시장 반응 (OVX, WTI의 추가 급등 여부)